忽如一夜春風(fēng)來(lái)，低碳概念遍地開。本周美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬訪華和中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，就低碳經(jīng)濟(jì)促進(jìn)所有國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)達(dá)成共識(shí)。隨著后期國(guó)內(nèi)或?qū)⒚芗雠_(tái)的新能源和節(jié)能減排行業(yè)的各種扶持政策以及12月的哥本哈根會(huì)議的臨近，使得低碳經(jīng)濟(jì)成為2009年年底的投資熱點(diǎn)。我國(guó)工業(yè)、建筑、照明燈等占據(jù)能耗的大部分，而節(jié)能減排成本較低，技術(shù)壁壘小，見(jiàn)效較快，必將成為我國(guó)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的優(yōu)選。其子行業(yè)建筑節(jié)能、照明節(jié)能、鍋爐節(jié)能均有一些值得關(guān)注的上市公司。
昨日，在最近公布的私募業(yè)績(jī)排行中居于第二名的深圳市龍騰資產(chǎn)董事長(zhǎng)吳險(xiǎn)峰在電話一端毫不掩飾對(duì)低碳板塊的強(qiáng)烈看好。“低碳板塊短、中、長(zhǎng)期均具有較大投資機(jī)會(huì)，對(duì)節(jié)能板塊也是會(huì)重點(diǎn)關(guān)注，我們團(tuán)隊(duì)會(huì)一直關(guān)注和操作。”吳險(xiǎn)峰非?？隙ǖ卣f(shuō)。
從國(guó)家投入資金變化來(lái)看，“七五”期間，全國(guó)環(huán)保投資476.42億元;“八五”達(dá)到1306.57億元;“九五”為3447.52億元;“十五”突破7000億元;“十一五”期間達(dá)到13750億元。4萬(wàn)億投資中節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)投資達(dá)2100億元。我國(guó)照明用電約占全社會(huì)用電量的12%，采用節(jié)能燈替代白熾燈可節(jié)電60%-80%，若把現(xiàn)有在用的白熾燈全部替換為節(jié)能燈，一年可節(jié)電480億千瓦時(shí)。而目前建筑能耗約占全社會(huì)總能耗的三分之一，可以挖掘的空間巨大，因此對(duì)于一些有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司自然會(huì)形成直接的業(yè)績(jī)支撐。
國(guó)元證券(000728，股吧)研究員張曉輝認(rèn)為，日益迫切的減排任務(wù)正在為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)需求，節(jié)能環(huán)保行業(yè)具有良好的增長(zhǎng)前景，孕育眾多的投資機(jī)會(huì)，給予行業(yè)長(zhǎng)期“強(qiáng)烈推薦”的投資評(píng)級(jí)。
從昨日WIN D節(jié)能減排板塊走勢(shì)來(lái)看，漲勢(shì)依然不錯(cuò)。長(zhǎng)江證券徐建兵認(rèn)為，低碳板塊或?qū)⒊霈F(xiàn)一定程度的調(diào)整，因?yàn)榍捌跐q幅較大，奧巴馬訪華將使得低碳板塊獲利盤有利好兌現(xiàn)的沖動(dòng)。
個(gè)股挖掘
機(jī)構(gòu)掘金 個(gè)股投資價(jià)值
既然市場(chǎng)人士集體強(qiáng)烈看好低碳節(jié)能板塊，那么對(duì)于投資者而言如何才能抓住機(jī)會(huì)，分享業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)成果。
長(zhǎng)江證券研究員趙佑啟和徐建兵提出，應(yīng)該從政府的扶持政策、研發(fā)實(shí)力和核心技術(shù)、未來(lái)的綜合成長(zhǎng)性這三個(gè)方面來(lái)考察這些行業(yè)和個(gè)股的投資價(jià)值。
照明節(jié)能
照明節(jié)能領(lǐng)域，L E D產(chǎn)業(yè)憑借其性能優(yōu)勢(shì)加速滲透，LED照明市場(chǎng)未來(lái)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。湘財(cái)證券建議關(guān)注三安光電(600703，股吧)、士蘭微(600460，股吧)、同方股份(600100，股吧)等。而馬嵚琦則推薦佛山照明(000541，股吧)、浙江陽(yáng)光(600261，股吧)、三安光電。
另?yè)?jù)一私募人士透露，他認(rèn)識(shí)的一位知名私募近期一直重倉(cāng)建筑節(jié)能板塊的安泰科技(000969，股吧)，并表示是其結(jié)合行業(yè)和發(fā)展和個(gè)股估值確定的。記者注意到該公司萬(wàn)噸非晶帶材的研制成功有望打破國(guó)外企業(yè)的壟斷優(yōu)勢(shì)，突破行業(yè)發(fā)展瓶頸，并有希望加速非晶合金變壓器在國(guó)內(nèi)的推廣應(yīng)用。
上游產(chǎn)業(yè)
在低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展初期，趙佑啟認(rèn)為行業(yè)發(fā)展對(duì)設(shè)備需求較大，初期更看好節(jié)能減排行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)。在其推薦的投資組合中，三安光電、榮信股份(002123，股吧)、華光股份(600475，股吧)位列其中。理由是三安光電系能照明行業(yè)的龍頭，LE D技術(shù)領(lǐng)先;榮信股份擁有SV C市場(chǎng)50%以上的市場(chǎng)份額，進(jìn)口替代和品牌影響力優(yōu)勢(shì)，發(fā)展前景廣闊;而華光股份國(guó)內(nèi)垃圾焚燒爐制造龍頭企業(yè)，在200t/d以上級(jí)別垃圾焚燒鍋爐市場(chǎng)占有率第一。
建筑節(jié)能
在建筑節(jié)能領(lǐng)域，基于目前政府希望單位G D P能耗下降20%的目標(biāo)至2008年底僅下降了8 .5%，實(shí)現(xiàn)起來(lái)難度很高，但是又迫在眉睫。中原證券馬嵚琦建議關(guān)注國(guó)內(nèi)從事智能建筑行業(yè)的上市公司如泰豪科技(600590，股吧)、延華智能(002178，股吧)、華東電腦(600850，股吧)和同方股份等;涉及建筑保溫新型材料的上市公司如煙臺(tái)萬(wàn)華(600309，股吧)、紅寶麗(002165，股吧)和雙良股份(600481，股吧)等;以及節(jié)能環(huán)保玻璃生產(chǎn)商，如方大A、中航三鑫(002163，股吧)和金晶科技(600586，股吧)等。
